Paweł Kliber – Metody Ograniczania Ryzyka Na Rynku Instrumentów Pochodnych Zabezpieczenia Kwantylowe

Autor sprowadza na poziom operacyjny teoretyczne metody matematyki finansowej. Książka dotyczy dynamicznego zabezpieczenia instrumentów pochodnych. Przedstawiono w niej nieklasyczne metody, alternatywne w stosunku do najczęściej stosowanej metody delta-hedgingu.